- 发布日期：2024-08-12 06:13 点击次数：198
南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵府摘录更新
南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵府摘录更新
编制日历：2024年07月30日
送出日历：2024年08月03日
本摘录提供本基金的进犯信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。
一、 家具大概
基金简称 南华瑞恒中短债债券 基金代码 005513
基金简称A 南华瑞恒中短债债券A 基金代码A 005513
基金经管东说念主 南华基金经管有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
上市往来所及上
基金合同见效日 2019年01月29日 暂未上市
市日历
基金类型 债券型 往来币种 东说念主民币
运作神志 平凡绽开式 绽开频率 每个绽开日
基金司理 运行担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
沈致远 2022年07月05日 2015年01月05日
《基金合同》见效后，畅达20个职责日出现基金份额抓有东说念主数目动怒200东说念主或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金经管东说念主应当在依期阐发中给予披
露；畅达60个职责日出现前述情形的，基金经管东说念主应当向中国证监会阐发并
其他
建议处置决议，如疗养运作神志、与其他基金并吞或者阻隔基金合同等，并
召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。法律律例或中国证监会另有法则时，从
其法则。
二、 基金投资与净值证实
（一）投资想法与投资策略
请投资者阅读《招募诠释书》第九部分“基金的投资”了解详尽情况。
本基金在严格限度风险和保抓精粹流动性的前提下，重心投资中短借主题
投资想法
证券，力图终了高出功绩比较基准的投资收益。
基金投资于具有精粹流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上市往来的
国债、央行单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期单子、短期融
资券、超短期融资券、公建造行的次级债、资产撑抓证券、同行存单、银行存
款（包括契约进款、依期进款等）、货币阛阓器用、可划分往来可转债的纯债
投资领域
部分、债券回购、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金
融器用（但须稳健中国证监会关连法则）。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可疗养债券（可划分往来
可转债的纯债部分以外）、可交换债券。
南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵府摘录更新
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在引申适
当模范后，不错将其纳入投资领域，其投资比例革职届时有用的法律律例和相
关法则。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的8
易日日终在扣除国债期货合约需交纳的往来保证金后，本基金抓有的现款或者
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现款
不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金所指的中短借主题证券是指剩余期限不越过三年的债券资产，主要
包括国内照章刊行和上市往来的国债、央行单子、金融债、地方政府债、企业
债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公建造行的次级债、可
划分往来可转债的纯债部分等金融器用。
当法律律例的关连法则变更时或中国证监会以后允许基金投资其他品种，
基金经管东说念主在引申妥贴模范后可对上述资产竖立比例进行妥贴调整。
本基金在投资中主要基于对国度财政策略、货币策略的深远分析以及对宏
不雅经济的动态追踪，弃取期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产
竖立策略、期限结构策略、久期调整策略、个券弃取策略、溜达投资策略、回
主要投资策略
购放大 策略、资产撑抓证券等品种投资策略、国债期货投资策略等投资经管
本事，对债券阛阓、债券收益率弧线以及各式固定收益品种价钱的变化进行预
测，俟机而动、积极调整。
功绩比较基准 中债总钞票(1-3年)指数收益率×80%+一年期依期进款利率(税后)×20%
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、羼杂
风险收益特征
型基金，高于货币阛阓基金。
（二）投资组合股产竖立图表／区域竖立图表
南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵府摘录更新
（三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、 投本钱基金触及的用度
（一）基金销售关连用度
以下用度在认购／申购／赎回基金进程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费神志/费率 备注
M 申购费（前
收费）
M≥500万 1000.00元/笔
N 赎回费
N≥7天 0.00%
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
经管费 0.30% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 60,000.00 司帐师事务所
信息表露
费
《基金合同》见效后与基金关连的司帐师
其他用度 关连作事机构
费、公证费、讼师费、诉讼费和仲裁费、
南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵府摘录更新
基金份额抓有东说念主大会用度、基金的关连账
户的开户及防范用度、基金的证券、期货
往来用度、基金的银行汇划用度、按照国
家联系法则和《基金合同》商定，不错在
基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金用度的计较时势和支付神志详见本基金的《招募诠释书》；
（2）本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金资产扣除；
（3）审计用度、信息表露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估
值，最终实践金额以基金依期阐发表露为准。
（三）基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶然期，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作笼统费率（年化）
抓有期 0.44%
注：基金经管费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率。其他运作用度以最近一
次基金年报表露的关连数据为基准测算。
四、 风险揭示与进犯辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应持重阅
读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资进程中濒临的主要风险有：阛阓风险、绽开式基金共有的风险、本基金独有的风险、
投资国债期货繁衍品的特定风险、流动性风险及启用侧袋机制的风险。
本基金的独有风险：
本基金为纯债债券型基金，投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短借主题
证券的比例不低于非现款基金资产的80%，该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特
定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业策略、货币策略、阛阓需求变化、行业波动
等身分的影响，可能存在所选投资场地的成长性与阛阓一致预期不符而变成个券价钱证实低于预期
的风险。
本基金投资资产撑抓证券，资产撑抓证券是一种债券性质的金融器用。资产撑抓证券具有一定
的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和限度风险的原则进行资产支
抓证券投资，请基金份额抓有东说念主怜惜包括投资资产撑抓证券可能导致的基金净值波动、流动性风险
和信用风险在内的各项风险。
（二）进犯辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪称株连、解释信用、严慎勤奋的原则经管和应用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵府摘录更新
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能处置的，应提交
中国海外经济交易仲裁委员会，按照中国海外经济交易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。
仲裁地点为北京市。
基金家具贵府摘录信息发生首要变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变
更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需
实时、准确赢得基金的关连信息，敬请同期怜惜基金经管东说念主发布的关连临时公告等。
五、 其他贵府查询神志
以下贵府详见南华基金官方网站［www.nanhuafunds.com］［客服电话：400-810-5599］
托管契约》、《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募诠释书》
六、 其他情况诠释
无。
3.2万亿美元的外汇储备是我国资产，我国拖欠的2.5万亿美元外债属于其他国家、地区的资产，两者抵消，即：中国的外汇储备净值仅约为0.7万亿美元。这样一算，中国外汇不多了嘛。
报道援引一家供应商的观点彩票游戏app平台，奇瑞的举措“总体上是良性的”，以逼迫供应商追求更高的效率与质量，从而系统性提升效率降低成本。但有一些维度比较“想当然”，比如废旧材料的再利用，对于废旧材料如何使用行业里早已有规范，不太可能有更大的突破。
